KAG;ISIN_Fonds;Name_Fonds;Stichtag;ISIN_Bestand;Bezeichnung;Marktwert / FV;Hülle;Bemessungsgrundlage / FV;Risikoklassifizierung;GroMiKV_Anrechnungssatz;KSA_Risikogewicht;Emittent_WMNummer;Emittent_Bezeichnung;Konzern_WMNummer;Konzern_Bezeichnung VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US20448QAB68;COMPANIA GENERAL COMBUST;6,95826942193204E-03;;6,95826942193204E-03;bilanziell;1;;;;; VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2100653778;YUZHOU GROUP;1,20324079295892E-02;;1,20324079295892E-02;bilanziell;1;;281661;Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.;;Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US418097AK79;KINGDOM OF JORDAN;2,76596865632221E-03;;2,76596865632221E-03;bilanziell;1;;;Kingdom of Jordan;;Kingdom of Jordan VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;;Bankguthaben;2,01348156246537E-02;;2,01348156246537E-02;bilanziell;1;;;State Street;;State Street VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2199321113;KINGDOM OF JORDAN;2,05142675671513E-02;;2,05142675671513E-02;bilanziell;1;;130799;Jordanien, Königreich;130799;Jordanienigreich VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US586805AH63;PROVINCIA DE MENDOZA;3,73639303783116E-04;;3,73639303783116E-04;bilanziell;1;;133731;Mendoza, Provinz;133731;Mendoza VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP6480JAG24;PROVINCIA DE MENDOZA;2,97821661723792E-02;;2,97821661723792E-02;bilanziell;1;;133731;Mendoza, Provinz;133731;Mendoza VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US87406KAA07;TAJIKISTAN INT BOND;3,33913795306068E-03;;3,33913795306068E-03;bilanziell;1;;175552;Tadschikistan;175552;Tadschikistan VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS1676401414;TAJIKISTAN INT BOND;3,94536980708547E-02;;3,94536980708547E-02;bilanziell;1;;175552;Tadschikistan;175552;Tadschikistan VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USV9666XAA73;VEDANTA HD MAURITIUS II;9,19716480080843E-03;;9,19716480080843E-03;bilanziell;1;;486845;Vedanta Hldgs. Mauritius Ltd.;215832;Vedanta Resources Ltd. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USG9328DAM23;VEDANTA RESOURCES LTD;4,58936352678244E-03;;4,58936352678244E-03;bilanziell;1;;215832;Vedanta Resources Ltd.;215832;Vedanta Resources PLC VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2100726160;COUNTRY GARDEN HLDGS;0,012641828337458;;0,012641828337458;bilanziell;1;;229386;Country Garden Holdings Co.Ltd;229386;Country Garden Holdings Co. Ltd. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2194361494;AGILE GROUP HOLDINGS LTD;0,012562026624792;;0,012562026624792;bilanziell;1;;245027;Agile Group Holdings Ltd.;245027;Agile Group Holdings Ltd. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2030531938;YANLORD LAND HK CO LTD;6,74829592737587E-03;;6,74829592737587E-03;bilanziell;1;;464505;Yanlord Land (HK) Co. Ltd.;246653;Yanlord Land Group Ltd. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2106834372;CHINA EVERGRANDE GROUP;3,39635233635826E-03;;3,39635233635826E-03;bilanziell;1;;266176;China Evergrande Group;266176;China Evergrande Group VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS1587867539;CHINA EVERGRANDE GROUP;1,00337634879511E-02;;1,00337634879511E-02;bilanziell;1;;266176;China Evergrande Group;266176;China Evergrande Group VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US49229QAB05;KERNEL HOLDING SA;2,20136695914128E-03;;2,20136695914128E-03;bilanziell;1;;275708;Kernel Holding S.A.;275708;Kernel Holding S.A. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2101310196;KAISA GROUP HOLDINGS LTD;1,20116491683287E-02;;1,20116491683287E-02;bilanziell;1;;288421;Kaisa Group Holdings Ltd.;288421;Kaisa Group Holdings Ltd. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP3579EBZ99;DOMINICAN REPUBLIC;1,12325811054937E-02;;1,12325811054937E-02;bilanziell;1;;357175;Dominikanische Republik;357175;Dominikanische Republik VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP3579ECD78;DOMINICAN REPUBLIC;4,27320617669901E-03;;4,27320617669901E-03;bilanziell;1;;357175;Dominikanische Republik;357175;Dominikanische Republik VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP80557BV53;REPUBLICA ORIENT URUGUAY;4,95503402887879E-02;;4,95503402887879E-02;bilanziell;1;;407562;Uruguay, Republik;407562;Uruguay VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP96006AE41;REPUBLICA ORIENT URUGUAY;0,026072679253066;;0,026072679253066;bilanziell;1;;407562;Uruguay, Republik;407562;Uruguay VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2113615228;REPUBLIC OF GABON;1,08983160876695E-02;;1,08983160876695E-02;bilanziell;1;;411771;Gabun;411771;Gabunische Republik VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2226973522;DUBAI GOVT INT L BONDS;2,59066703354104E-02;;2,59066703354104E-02;bilanziell;1;;412851;Dubai, Government of...;412851;Dubai VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US65290DAA19;NEXA RESOURCES SA;1,36856834569133E-02;;1,36856834569133E-02;bilanziell;1;;479244;Nexa Resources S.A.;413960;Votorantim S.A. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;RO1631DBN055;ROMANIA GOVERNMENT BOND;1,86278869542738E-02;;1,86278869542738E-02;bilanziell;0;;452163;Rumänien;452163;Rumänien VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;RODD24CXRK47;ROMANIA GOVERNMENT BOND;2,47256858173324E-02;;2,47256858173324E-02;bilanziell;0;;452163;Rumänien;452163;Rumänien VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US46513JB429;STATE OF ISRAEL;2,08266477949967E-02;;2,08266477949967E-02;bilanziell;0;;452624;Israel;452624;Israel VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US035198AC46;REPUBLIC OF ANGOLA;5,29049359168588E-03;;5,29049359168588E-03;bilanziell;1;;457224;Angola, Republik;457224;Angola VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS2083302419;REPUBLIC OF ANGOLA;1,21940172287171E-02;;1,21940172287171E-02;bilanziell;1;;457224;Angola, Republik;457224;Angola VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP5178RAD00;HONDURAS GOVERNMENT;2,38439852021676E-02;;2,38439852021676E-02;bilanziell;1;;457269;Honduras, Republik;457269;Honduras VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USY52081AA71;LAOS GOVERNMENT INTL BON;2,36401808447694E-02;;2,36401808447694E-02;bilanziell;1;;;Demokratische Volksrep. Laos;457285;Demokratische Volksrepublik Laos VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USY6142NAB48;MONGOLIA INTL BOND;2,48538744488606E-02;;2,48538744488606E-02;bilanziell;1;;457298;Mongolei;457298;Mongolei VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USY6142NAC21;MONGOLIA INTL BOND;3,17289904909124E-03;;3,17289904909124E-03;bilanziell;1;;457298;Mongolei;457298;Mongolei VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USY6142NAA64;MONGOLIA INTL BOND;2,94438944391421E-03;;2,94438944391421E-03;bilanziell;1;;457298;Mongolei;457298;Mongolei VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP68788AA97;REPUBLIC OF SURINAME INT;2,91075739333803E-02;;2,91075739333803E-02;bilanziell;1;;457331;Suriname, Republik;457331;Suriname VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US066716AH49;BNQ CEN TUNISIA INT BOND;1,02227888855054E-02;;1,02227888855054E-02;bilanziell;1;;457347;Tunesische Republik;457347;Tunesische Republik VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US718286BM88;REPUBLIC OF PHILIPPINES;9,75408676354511E-03;;9,75408676354511E-03;bilanziell;1;;461170;Philippinen;461170;Philippinen VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US718286BX44;REPUBLIC OF PHILIPPINES;1,41684834647172E-02;;1,41684834647172E-02;bilanziell;1;;461170;Philippinen;461170;Philippinen VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;MX95PE1X00J5;PETROLEOS MEXICANOS;2,06700029765088E-02;;2,06700029765088E-02;bilanziell;1;;461836;Petróleos Mexicanos (PEMEX);461836;Petróleos Mexicanos VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP78625DW03;PETROLEOS MEXICANOS;2,15746044887068E-02;;2,15746044887068E-02;bilanziell;1;;461836;Petróleos Mexicanos (PEMEX);461836;Petróleos Mexicanos VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US706451BG56;PETROLEOS MEXICANOS;1,12010891778186E-02;;1,12010891778186E-02;bilanziell;1;;461836;Petróleos Mexicanos (PEMEX);461836;Petróleos Mexicanos VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US71654QCB68;PETROLEOS MEXICANOS;6,52913540345678E-03;;6,52913540345678E-03;bilanziell;1;;461836;Petróleos Mexicanos (PEMEX);461836;Petróleos Mexicanos VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USP3699PGK77;COSTA RICA GOVERNMENT;2,53982978938257E-02;;2,53982978938257E-02;bilanziell;1;;462483;Costa Rica, Republik;462483;Costa Rica VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;TH062303I602;THAILAND GOVERNMENT BOND;3,08187197571064E-02;;3,08187197571064E-02;bilanziell;1;;464698;Thailand;464698;Thailand VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;TH0623039C03;THAILAND GOVERNMENT BOND;1,55978590202446E-02;;1,55978590202446E-02;bilanziell;1;;464698;Thailand;464698;Thailand VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US836205AY00;REPUBLIC OF SOUTH AFRICA;2,40665775150288E-02;;2,40665775150288E-02;bilanziell;1;;466750;South Africa, Republic of;466750;South Africa VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US29646AAB26;ESKOM HOLDINGS SOC LTD;2,15061460155527E-03;;2,15061460155527E-03;bilanziell;1;;467379;ESKOM Holdings SOC Limited;467379;ESKOM Holdings SOC Limited VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;XS1187065443;ESKOM HOLDINGS SOC LTD;2,00553921903317E-02;;2,00553921903317E-02;bilanziell;1;;467379;ESKOM Holdings SOC Limited;467379;ESKOM Holdings SOC Limited VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US44963LAB27;IHS NETHERLANDS HOLDCO;4,9123844547501E-03;;4,9123844547501E-03;bilanziell;1;;476772;IHS Netherlands Holdco B.V.;476772;IHS Netherlands Holdco B.V. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;US44963LAC00;IHS NETHERLANDS HOLDCO;8,8685448658578E-03;;8,8685448658578E-03;bilanziell;1;;476772;IHS Netherlands Holdco B.V.;476772;IHS Netherlands Holdco B.V. VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;CND100037XX3;CHINA GOVERNMENT BOND;1,01246639076721E-02;;1,01246639076721E-02;bilanziell;1;;482400;China, People's Republic of;482400;China VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;CND10003N750;CHINA GOVERNMENT BOND;1,02065289710556E-02;;1,02065289710556E-02;bilanziell;1;;482400;China, People's Republic of;482400;China VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;CND100036Q75;CHINA GOVERNMENT BOND;2,54843199303472E-02;;2,54843199303472E-02;bilanziell;1;;482400;China, People's Republic of;482400;China VanEck ICAV;IE00BYXQSJ74;Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS - USD R1;30.09.2020;USG61759AA70;MN MINING/ENERGY RESOURC;1,40817590460617E-02;;1,40817590460617E-02;bilanziell;1;;482406;Mongol.Min.Corp./Ener.Rss. 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