Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
Description du fonds
Le VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF offre un potentiel de rendement supérieur à celui des obligations des marchés développés, tout en présentant l’avantage d’une qualité de crédit supérieure. L’univers obligataire des pays émergents s’est considérablement développé ces dernières années et constitue désormais une alternative intéressante aux marchés à haut rendement des pays développés.
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VL$115,58
au 16 mai 2024 -
Rendement depuis le début de l'année5,11%
au 16 mai 2024 -
Total des actifs nets$25,1 million
au 16 mai 2024 -
Frais courants réels0,40%
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Date de lancement20 mars 2018
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Classification SFDR--
Vue d’ensemble
Description du fonds
Le VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF offre un potentiel de rendement supérieur à celui des obligations des marchés développés, tout en présentant l’avantage d’une qualité de crédit supérieure. L’univers obligataire des pays émergents s’est considérablement développé ces dernières années et constitue désormais une alternative intéressante aux marchés à haut rendement des pays développés.
- Potentiel de rendement supérieur à celui des obligations des marchés développés à haut rendement.
- Cote de crédit moyenne actuellement plus élevée que celle des marchés développés à haut rendement
- Suit un indice bien diversifié d’obligations d’entreprises
- Les obligations sous-jacentes sont émises en USD
Facteurs de risque : Risque lié aux devises étrangères, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux titres à haut rendement. Veuillez consulter le DIC et le Prospectus pour obtenir d’autres informations importantes avant d’investir.
Indice sous-jacent
Indice ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Faits saillants du fonds
- Potentiel de rendement supérieur à celui des obligations des marchés développés à haut rendement.
- Cote de crédit moyenne actuellement plus élevée que celle des marchés développés à haut rendement
- Suit un indice bien diversifié d’obligations d’entreprises
- Les obligations sous-jacentes sont émises en USD
Facteurs de risque : Risque lié aux devises étrangères, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux titres à haut rendement. Veuillez consulter le DIC et le Prospectus pour obtenir d’autres informations importantes avant d’investir.
Indice sous-jacent
Indice ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Performances
Positions
Portefeuille
Documents
Indice
Description de l’indice
L’indice ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus est composé d’obligations libellées en dollars américains émises par des émetteurs non souverains des marchés émergents, dont la notation est inférieure à investment grade et qui sont émises sur les principaux marchés domestiques et euro-obligataires.
Points clés de l’indice
Indice sous-jacent
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index
Caractéristiques de l’indice
Pour être admis à l’inclusion, un émetteur doit avoir une exposition au risque de pays autres que les membres du G10 FX, tous les pays d’Europe occidentale et les territoires des États-Unis et des pays d’Europe occidentale. Le FX-G10 comprend tous les membres de l’Euro, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Norvège et la Suède.
Les titres individuels des émetteurs éligibles doivent être libellés en dollars américains, avoir une notation inférieure à investment grade (basée sur une moyenne de Moody’s, S&P et Fitch), avoir une durée résiduelle d’au moins un an jusqu’à l’échéance finale, au moins 18 mois jusqu’à l’échéance finale au moment de l’émission.
Liquidité
Les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d’au moins 300 millions USD et un coupon fixe.
Méthodologie de pondération
Les composants de l’indice sont pondérés en fonction de la capitalisation, sur la base de leur encours actuel multiplié par le cours du marché plus les intérêts courus, sous réserve d’un plafond de 10 % pour le pays de risque et de 3 % pour l’émetteur. Les pays et les émetteurs qui dépassent les plafonds sont réduits à 10 % et 3 %, respectivement, et la valeur nominale de chacune de leurs obligations est ajustée au prorata.
Rééquilibrage mensuel
Le jour de rééquilibrage a lieu le dernier jour civil du mois, sur la base des informations disponibles jusqu’à et y compris le troisième jour ouvrable avant le dernier jour ouvrable du mois. Les émissions qui ne répondent plus aux critères au cours du mois restent dans l’indice jusqu’au rééquilibrage de fin de mois suivant, moment auquel elles sont retirées de l’indice.
Fournisseur de l’indice
ICE Data Indices, LLC
Pour plus d’informations sur l’indice, cliquez ici.