SMID Moat ETF
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
SMID Moat ETF
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
Fondsbeschreibung
VanEck Morningstar SMID Moat UCITS ETF investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen, so das Aktienresearch-Team von Morningstar.
-
NAV$20,96
Stand 13. Mai 2024 -
Performance Seit Auflage5,91%
Stand 13. Mai 2024 -
Fondsvolumen (INSGESAMT)$6,3 Millionen
Stand 13. Mai 2024 -
Gesamtkostenquote (TER)0,49%
-
Auflagedatum12. Jan 2024
-
SFDR ClassificationArtikel 6
Übersicht
Fondsbeschreibung
VanEck Morningstar SMID Moat UCITS ETF investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen, so das Aktienresearch-Team von Morningstar.
- US-amerikanische Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen
- Zielt auf Unternehmen, die zu attraktiven Preisen gehandelt werden
- Zukunftsgerichtetes, gründliches Aktien-Research von Morningstar als ausschlaggebender Faktor
Risikofaktoren: Aktienmarktrisiko, Risiko in Verbindung mit Anlagen in kleineren Unternehmen. Bitte beachten Sie die
und den Prospekt für weitere wichtige Informationen, bevor Sie investieren.
Basisindex
Morningstar®US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU)
Fonds-Highlights
- US-amerikanische Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen
- Zielt auf Unternehmen, die zu attraktiven Preisen gehandelt werden
- Zukunftsgerichtetes, gründliches Aktien-Research von Morningstar als ausschlaggebender Faktor
Risikofaktoren: Aktienmarktrisiko, Risiko in Verbindung mit Anlagen in kleineren Unternehmen. Bitte beachten Sie die
und den Prospekt für weitere wichtige Informationen, bevor Sie investieren.
Basisindex
Morningstar®US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU)
Performance
Positionen
Portfolio-Analysen
Dokumente
Index
Indexbeschreibung
Der Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ zielt auf Small- und Mid-Cap-Aktien mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen ab, die auf den zukunftsorientierten Erkenntnissen des Aktienresearch-Teams von Morningstar basieren.
Eckdaten zum Index
Basisindex
Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexTM
Indexzusammensetzung
Für eine Aufnahme in den Index infrage kommende Unternehmen
- Abgeleitet von Morningstar® US Small-Mid Cap IndexSM (Parent Index)
- Verfügen über ein durch das Aktienresearch-Team von Morningstar zugeordnetes Economic Moat Rating der Kategorie „Wide“
- Verfügen über ein durch das Aktienresearch-Team von Morningstar zugeordnetes Economic Moat Rating der Kategorie „Wide“ oder „Narrow“
- Zugewiesene Fair-Value-Schätzung des Aktienresearch-Team von Morningstar
Zentrale Aspekte der Methode
- Gestaffelte Neuzusammenstellung:
Der Index ist in zwei gleichgewichtete Teilportfolios unterteilt, die jeweils halbjährlich zu wechselnden Quartalen neu zusammengesetzt und gewichtet werden. - Jedes Teilportfolio enthält 75 gleich gewichtete Wertpapiere zu seiner halbjährlichen Neuzusammenstellung, wobei die Gewichtungen gemäß den Marktkursen bis zur nächsten Neuzusammenstellung variieren.
Jedes Teilportfolio wird alle sechs Monate auf 50% des Gesamtindex neu gewichtet. - Pufferregel:
Bei jeder Überprüfung werden die derzeit im Index enthaltenen Unternehmen, die entsprechend dem Verhältnis zwischen aktuellem Marktwert und Fair Value in den oberen 150% der infrage kommenden Unternehmen eingestuft sind, bei der Aufnahme bevorzugt. - Sektorobergrenze: Der jeweils größere Wert von 40% oder der entsprechenden Gewichtung im übergeordneten Index + 10%
- Momentum-Filter: Die untersten 20% der infrage kommenden Unternehmen werden auf der Grundlage der nachlaufenden 12-Monats-Kursrendite ausgeschlossen
Indexanbieter
Morningstar Inc.