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TMX
VanEck Vectors AMX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors AMX UCITS ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind.

  • Direkter Zugang zu 25 börsennotierten mittelgroßen niederländischen Unternehmen



Basisindex

AMX Index (RAMX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TMX
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAMX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    105,06
  • Ausstehende Anteile

    286.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €30,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL B51XPV8
Bloomberg TMX NA
Reuters (RIC) TMX.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 105,02
Veränderung Tag 0,34
Volumen 967
30-Tage-Volumen 861
Volumengewichteter Durchschnittskurs 967
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 105,02
Veränderung Tag 0,34
Volumen 967
30-Tage-Volumen 861
Volumengewichteter Durchschnittskurs 967

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TMX EUR €105,06 €0,41 / +0,40% +14,88%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,66 3,05 13,10 41,23 12,67 13,84 8,08 9,06
RAMX (Index) -1,78 3,23 13,42 41,95 13,18 14,37 8,54 9,60
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,12 -0,18 -0,32 -0,72 -0,51 -0,53 -0,46 -0,54
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,66 3,05 13,10 41,23 12,67 13,84 8,08 9,06
RAMX (Index) -1,78 3,23 13,42 41,95 13,18 14,37 8,54 9,60
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,12 -0,18 -0,32 -0,72 -0,51 -0,53 -0,46 -0,54

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
WAREHOUSES DE PAUW CVA
WDP BB
77.536
2.496.659 8,44
AALBERTS NV
AALB NA
53.420
2.420.994 8,18
ABN AMRO BANK NV
ABN NA
227.507
2.318.751 7,84
INPOST SA
INPST NA
113.669
1.923.961 6,50
CORBION NV
CRBN NA
33.670
1.622.894 5,49
ARCADIS NV
ARCAD NA
41.122
1.419.531 4,80
GALAPAGOS NV
GLPG NA
24.165
1.413.169 4,78
KONINKLIJKE VOPAK NV
VPK NA
35.732
1.368.536 4,63
JDE PEET'S NV
JDEP NA
42.601
1.303.591 4,41
APERAM SA
APAM NA
27.279
1.178.726 3,98
Top 10 Gesamt (%) 59,05
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlanden

    77,04
  • Belgien

    11,20
  • Österreich

    5,25
  • Luxemburg

    3,94
  • Frankreich

    2,53
  • Sonstige/Barmittel

    0,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Industriewerte

    38,6
  • Grundstoffe

    12,7
  • Energie

    11,4
  • Immobilien

    11,1
  • Informationstechnologie

    8,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    5,6
  • Basiskonsumgüter

    5,2
  • Gesundheitswesen

    4,4
  • Finanzen

    2,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,0