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AMX ETF
VanEck AMX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck AMX UCITS ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind.

  • Direkter Zugang zu 25 börsennotierten mittelgroßen niederländischen Unternehmen



Basisindex

AMX Index (RAMX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TMX
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAMX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 17. Aug 2022

  • NAV1

    96,76
  • Ausstehende Anteile

    261.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €25,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 17. Aug 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL B51XPV8
Bloomberg TMX NA
Reuters (RIC) TMX.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,93
Veränderung Tag -0,60
Volumen 203
30-Tage-Volumen 432
Volumengewichteter Durchschnittskurs 203
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,93
Veränderung Tag -0,60
Volumen 203
30-Tage-Volumen 432
Volumengewichteter Durchschnittskurs 203

NAVs Stand 17. Aug 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TMX EUR €96,76 €-1,04 / -1,07% -8,32%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Jul 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,99 -7,10 -9,45 -6,51 7,52 6,10 9,07 7,78
RAMX (Index) 6,09 -7,07 -9,14 -6,07 8,08 6,58 9,62 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,10 -0,03 -0,31 -0,44 -0,56 -0,48 -0,55 --
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -10,43 -12,03 -14,57 -10,76 6,63 5,01 8,43 7,33
RAMX (Index) -10,64 -11,90 -14,35 -10,38 7,18 5,48 8,93 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,21 -0,13 -0,22 -0,38 -0,55 -0,47 -0,50 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 24,06 -19,23 42,07 4,42 18,15
RAMX (Index) 24,71 -18,96 42,61 5,05 18,67

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jul 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
ASR NEDERLAND NV
ASRNL NA
63.459
2.582.781 10,36
WAREHOUSES DE PAUW CVA
WDP BB
63.699
2.112.259 8,47
ABN AMRO BANK NV
ABN NA
184.000
1.836.320 7,36
AALBERTS NV
AALB NA
43.205
1.801.649 7,22
OCI NV
OCI NA
43.585
1.479.275 5,93
JDE PEET'S NV
JDEP NA
46.145
1.307.749 5,24
ARCADIS NV
ARCAD NA
33.258
1.195.958 4,80
ALFEN BEHEER BV
ALFEN NA
9.998
1.135.273 4,55
BOSKALIS WESTMINSTER
BOKA NA
32.695
1.048.202 4,20
GALAPAGOS NV
GLPG NA
19.586
971.074 3,89
Top 10 Gesamt (%) 62,02
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jul 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    71,13
  • Belgien

    14,37
  • Österreich

    5,24
  • Frankreich

    3,18
  • Luxemburg

    2,81
  • Polen

    2,37
  • Sonstige/Barmittel

    0,90

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jul 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Industriewerte

    34,6
  • Finanzen

    19,0
  • Grundstoffe

    14,0
  • Immobilien

    8,5
  • Energie

    6,0
  • Gesundheitswesen

    5,9
  • Basiskonsumgüter

    5,2
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    3,4
  • n.z.

    2,5
  • Sonstige/Barmittel

    0,9