TAT VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Veuillez lire la divulgation importante Fermer la divulgation importante Défiler true lu fr false false
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Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

ISIN: NL0010273801 copy-icon

Description du fonds

Protégez votre portefeuille contre les risques imprévus. Notre ETF suit 15 obligations d’État ayant une notation de qualité et des échéances relativement courtes, ce qui limite encore davantage leur volatilité.

  • VL
    €18,57

    au 27 mai 2024
  • Rendement depuis le début de l'année
    -1,36%

    au 27 mai 2024
  • Total des actifs nets
    €58,3 million

    au 27 mai 2024
  • Frais courants réels
    0,15%
  • Date de lancement
    26 nov. 2012
  • Classification SFDR
    Article 6

Vue d’ensemble

Description du fonds

Protégez votre portefeuille contre les risques imprévus. Notre ETF suit 15 obligations d’État ayant une notation de qualité et des échéances relativement courtes, ce qui limite encore davantage leur volatilité.

  • Exposition ciblée aux obligations d’État libellées en euros et assorties d’une notation AA ou supérieure.
  • Échéances résiduelles de un à cinq ans
  • Pondération maximale de 30 % par pays



Indice sous-jacent

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)

Faits saillants du fonds

  • Exposition ciblée aux obligations d’État libellées en euros et assorties d’une notation AA ou supérieure.
  • Échéances résiduelles de un à cinq ans
  • Pondération maximale de 30 % par pays



Indice sous-jacent

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)

Performances

Positions

Portefeuille

Distributions

Documents

Indice

Description de l’indice

L’indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 est composé de 15 obligations d’État liquides de première qualité. Il se compose uniquement d’obligations notées AAA ou AA. Toutes les obligations sont libellées en euros. L’encours est d’au moins 2 milliards d’euros. Le poids par pays est plafonné à 30 %. 

Indice sous-jacent
Indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 (IBXXS15T Index)



L’indice a les spécifications suivantes :

  • Il s’agit d’un indice pondéré basé sur la capitalisation boursière ajustée au flottant.
  • Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index est composé d’environ 15 obligations d’État libellées en euros, les plus importantes et les plus liquides, dont l’échéance résiduelle est comprise entre 1,25 et 5,5 ans. L’indice se compose uniquement d’obligations notées AAA ou AA dont l’encours est d’au moins 2 milliards d’euros.
  • Le poids par pays est plafonné à 30 %.
  • L’ETF vise, dans la mesure du possible et du faisable, à investir dans des obligations faisant partie de l’indice et répondant aux critères de notation de crédit (AA). Si les obligations sont déclassées, le FNB peut continuer à les détenir jusqu’à ce qu’elles ne fassent plus partie de l’indice et qu’il soit possible de les vendre.
  • L’indice peut être révisé trimestriellement, le dernier jour de bourse des mois de février, mai, août et novembre.
  • L’univers de l’indice sous-jacent est constitué de toutes les obligations libellées en euros.

Fournisseur d’indice
Markit Group Limited


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