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MOAT

ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF

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ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9H09 copy-icon
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Dokumente
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Fondsbeschreibung

Der VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF investiert in US-Aktien mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen und einer attraktiven Bewertung.

  • NAV
    $61,03

    Stand 24. Dez 2024
  • YTD Performance
    13,27%

    Stand 24. Dez 2024
  • Fondsvolumen
    $442,5 Millionen

    Stand 24. Dez 2024
  • Gesamtkostenquote (TER)
    0,49%
  • Auflagedatum
    16. Okt 2015
  • SFDR Classification
    Artikel 8
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Warum investieren?
Dokumente
research-link-icon Factsheet
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Übersicht

Fondsbeschreibung

Der VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF investiert in US-Aktien mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen und einer attraktiven Bewertung.

  • Strategie basierend auf einem bewährten und transparenten Indexmodell von Morningstar, unserem renommierten Research-Partner
  • Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen über 20 Jahre oder länger (Wechselkosten, immaterielle Vermögenswerte, Netzwerkeffekt, Kostenvorteil, effiziente Skalierung)
  • Basierend auf dem Konzept des wirtschaftlichen Burggrabens, ein Begriff, der erstmals von Warren Buffett geprägt wurde
  • Fokussierung auf Unternehmen, die im Vergleich zu dem von Morningstar geschätzten Fair Value günstig bewertet sind
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die Umsätze mit umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen und Thermalkohle gemäß der Definition von Sustainalytics erzielen
  • Filtert Unternehmen mit höheren ESG Risiken nach Schätzungen von Sustainalytics aus


Hauptrisikofaktoren: Aktienmarktrisiko, Risiko aufgrund begrenzter Diversifizierung. Bitte beachten Sie das KID 

und den Prospekt für weitere wichtige Informationen, bevor Sie investieren.

Um die Nachhaltigkeitsbilanz von VanEck zu verbessern, wurde der Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, der ESG-Faktoren bei der Indexauswahl berücksichtigt, mit Wirkung vom 17. Dezember 2021 (Tagesende) zum neuen zugrunde liegenden Index des VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF („der Fonds“) ernannt. Vor diesem Datum wurde der Fonds als VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF bezeichnet und bildete den Morningstar Wide Moat Focus Index nach. Der neue Index weist verbesserte Nachhaltigkeitsmerkmale1sowie ein besseres Risiko-Rendite-Profil2auf. Weitere Informationen über den Fonds und seinen Index finden Sie in der Mitteilung zum Wechsel des Index auf der Dokumentenseite des Fonds.

1Quelle: Morningstar, Sustainalytics, Stand: 6. Oktober 2021.
2Quelle: Morningstar, Bloomberg, Stand: 31. Oktober 2021. Die Renditen werden in USD auf Basis der Nettorendite berechnet. Die Daten vor dem 11. Februar 2021 spiegeln die Ergebnisse der Strategie auf Grundlage von Backtesting wider. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.



Basisindex

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Fonds-Highlights

  • Strategie basierend auf einem bewährten und transparenten Indexmodell von Morningstar, unserem renommierten Research-Partner
  • Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen über 20 Jahre oder länger (Wechselkosten, immaterielle Vermögenswerte, Netzwerkeffekt, Kostenvorteil, effiziente Skalierung)
  • Basierend auf dem Konzept des wirtschaftlichen Burggrabens, ein Begriff, der erstmals von Warren Buffett geprägt wurde
  • Fokussierung auf Unternehmen, die im Vergleich zu dem von Morningstar geschätzten Fair Value günstig bewertet sind
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die Umsätze mit umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen und Thermalkohle gemäß der Definition von Sustainalytics erzielen
  • Filtert Unternehmen mit höheren ESG- und CO2-Risiken nach Schätzungen von Sustainalytics aus


Risikofaktoren: Aktienmarktrisiko, Risiko aufgrund begrenzter Diversifizierung. Bitte beachten Sie das KID 

und den Prospekt für weitere wichtige Informationen, bevor Sie investieren.

Um die Nachhaltigkeitsbilanz von VanEck zu verbessern, wurde der Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, der ESG-Faktoren bei der Indexauswahl berücksichtigt, mit Wirkung vom 17. Dezember 2021 (Tagesende) zum neuen zugrunde liegenden Index des VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF („der Fonds“) ernannt. Vor diesem Datum wurde der Fonds als VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF bezeichnet und bildete den Morningstar Wide Moat Focus Index nach. Der neue Index weist verbesserte Nachhaltigkeitsmerkmale1sowie ein besseres Risiko-Rendite-Profil2auf. Weitere Informationen über den Fonds und seinen Index finden Sie in der Mitteilung zum Wechsel des Index auf der Dokumentenseite des Fonds.

1Quelle: Morningstar, Sustainalytics, Stand: 6. Oktober 2021.
2Quelle: Morningstar, Bloomberg, Stand: 31. Oktober 2021. Die Renditen werden in USD auf Basis der Nettorendite berechnet. Die Daten vor dem 11. Februar 2021 spiegeln die Ergebnisse der Strategie auf Grundlage von Backtesting wider. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.



Basisindex

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Capital Markets

VanEck arbeitet mit angesehenen Market Makern zusammen, um die Verfügbarkeit der Produkte für den Handel an den genannten Börsenplätzen sicherzustellen. Unser Kapitalmarktteam ist bestrebt, Spreads, Volumen und Preise kontinuierlich zu überwachen und zu bewerten, um optimale Handelsbedingungen für unsere Kunden zu gewährleisten. Darüber hinaus sind VanEck ETFs auf verschiedenen Handelsplattformen verfügbar, und wir arbeiten mit einer größeren Anzahl von seriösen autorisierten Teilnehmern zusammen, um ein effizientes und faires Handelsumfeld zu fördern. Für weitere Informationen über unsere APs und zur Kontaktaufnahme mit unserem Kapitalmarktteam, besuchen Sie bitte factsheet capital markets.pdf

Performance

Positionen

Portfolio-Analysen

Dokumente

Publikationen

Index

Indexbeschreibung

Der Morningstar US Sustainability Moat Focus Index bildet die Gesamtperformance attraktiv bewerteter US-Unternehmen ab, die nach Ansicht des Aktienresearch-Teams von Morningstar und gemäß einem ESG-Screening auf Basis von Sustainalytics-Daten über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen. Der regelbasierte Index wird halbjährlich überprüft. Ausführliche Informationen zum Index finden Sie unter http://indexes.morningstar.com.

Eckdaten zum Index

Basisindex
Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM 

Indexzusammensetzung
Der Index enthält mindestens 40 attraktiv bewertete US-Unternehmen, die laut dem Aktienresearch-Teams von Morningstar nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen, die auf ESG-Risiken geprüft wurden.

Für eine Aufnahme in den Index in Frage kommende Unternehmen

  • Abgeleitet vom Morningstar® US Market IndexSM (übergeordneter Index)
  • Verfügen über ein durch das Aktienresearch-Team von Morningstar zugeordnetes Economic Moat Rating der Kategorie „Wide“
  • Zugewiesene Fair-Value-Schätzung des Aktienresearch-Team von Morningstar
  • Einstufung – ESG-Risiko: Muss in die Kategorien mittel, gering oder vernachlässigbar fallen (ausgenommen sind Unternehmen mit hohem und extremem ESG-Risiko)
  • Einstufung – kontrovers: muss in den letzten 3 Jahren 4 (von 5) oder niedriger sein
  • Einstufung – Kohlenstoffrisiko: wenn eine Bewertung vorgenommen wird, muss diese in die Kategorien mittel, niedrig oder vernachlässigbar erfolgen (ausgenommen sind Unternehmen mit hohem und extremem Kohlenstoffrisiko)
  • Ausnahmen von der Produktbeteiligung: Tabak, umstrittene Waffen, zivile Schusswaffen, Thermalkohle

Zentrale Aspekte der Methode

  • Gestaffelte Neuzusammenstellung:
    Der Index ist in zwei gleichgewichtete Teilportfolios unterteilt, die jeweils im Juni und Dezember neu zusammengestellt und ausbalanciert werden
    Jedes Teilportfolio enthält bei seiner jährlichen Neuzusammenstellung 40 gleichgewichtete Wertpapiere, wobei sich die Gewichtung bis zur nächsten Neuzusammenstellung nach den Marktpreisen richtet.
    Jedes Teilportfolio wird alle zwölf Monate auf 50% des Gesamtindex neu gewichtet.
  • Pufferregel:                  
    Bei jeder Überprüfung werden die derzeit im Index enthaltenen Unternehmen, die entsprechend dem Verhältnis zwischen aktuellem Marktwert und Fair Value in den oberen 150% der infrage kommenden Unternehmen eingestuft sind, bei der Aufnahme bevorzugt.
  • Sektorobergrenze: Der jeweils größere Wert von 40% oder der entsprechenden Gewichtung im übergeordneten Index + 10%
  • Momentum-Filter: Die untersten 20% der infrage kommenden Unternehmen werden auf der Grundlage der nachlaufenden 12-Monats-Kursrendite ausgeschlossen

Indexanbieter
Morningstar Inc.


Bitte beachten Sie, dass der Fonds vor dem 17. Dezember 2021 (Tagesende) als VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF bezeichnet wurde und dem Morningstar Wide Moat Focus Index folgte. Weitere Informationen zur Änderung erhalten Sie im Dokumentenabschnitt.

Dokument zur Indexmethode herunterladen

Auszeichnungen

Hauptrisiken

Hauptrisikofaktoren im Moat ETF

  • Konzentrationsrisiko infolge von begrenzter Diversifizierung
  • Aktienmarktrisiko
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Der Fonds kann einen relativ hohen Anteil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten oder einen größeren Anteil seines Vermögens in einen einzigen Emittenten investieren. Im Ergebnis können die Gewinne und Verluste aus einer einzelnen Anlage eine größere Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds haben, weshalb der Fonds volatiler als Fonds mit einer stärkeren Diversifizierung sein kann.

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Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter www.vaneck.com.