Sustainable Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
Sustainable Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
Opis funduszu
Fundusz VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory amerykańskich podmiotów o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.
-
Wartość aktywów netto$53,98
na dzień 30 kwi 2024 -
ZWROTY YTD0,19%
na dzień 30 kwi 2024 -
Aktywa netto$488,5 milion
na dzień 30 kwi 2024 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,49%
-
Data aktywacji16 paź 2015
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8
Przegląd
Opis funduszu
Fundusz VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory amerykańskich podmiotów o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.
- Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania opracowanym przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
- Podmioty posiadające długoterminową (20 lat lub dłużej) przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
- Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
- Koncentruje się na podmiotach dokonujących transakcji po atrakcyjnych cenach/kursach w stosunku do szacowanej przez firmę Morningstar wartości godziwej.
- Z wyłączeniem podmiotów uzyskujących przychody z handlu bronią kontrowersyjną, bronią palną do użytku cywilnego oraz węglem energetycznym zgodnie z definicją Sustainalytics.
- Selekcja podmiotów o wyższym poziomie ryzyka ESG / związanego z emisją dwutlenku węgla według danych szacunkowych Sustainalytics
Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
W ramach działań wspierających zrównoważony rozwój VanEck, VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w doborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. Wcześniej Fundusz nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Nowy indeks charakteryzuje się lepszą charakterystyką zrównoważonego rozwoju1, jak i lepszą statystyką dot. stosunku ryzyka do zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na stronie Funduszu (Dokumenty).
1Źródło: Morningstar, Sustainalytics, 6 października 2021 r.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg 31 października 2021 r. Obliczenia w USD na podstawie stopy zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 r. odzwierciedlają stopy zwrotu oparte na backtestach strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.
Indeks bazowy
Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)
Najważniejsze informacje o funduszu
- Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania opracowanym przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
- Podmioty posiadające długoterminową (20 lat lub dłużej) przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
- Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
- Koncentruje się na podmiotach dokonujących transakcji po atrakcyjnych cenach/kursach w stosunku do szacowanej przez firmę Morningstar wartości godziwej.
- Z wyłączeniem podmiotów uzyskujących przychody z handlu bronią kontrowersyjną, bronią palną do użytku cywilnego oraz węglem energetycznym zgodnie z definicją Sustainalytics.
- Selekcja podmiotów o wyższym poziomie ryzyka ESG / związanego z emisją dwutlenku węgla według danych szacunkowych Sustainalytics
Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
W ramach działań wspierających zrównoważony rozwój VanEck, VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w doborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. Wcześniej Fundusz nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Nowy indeks charakteryzuje się lepszą charakterystyką zrównoważonego rozwoju1, jak i lepszą statystyką dot. stosunku ryzyka do zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na stronie Funduszu (Dokumenty).
1Źródło: Morningstar, Sustainalytics, 6 października 2021 r.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg 31 października 2021 r. Obliczenia w USD na podstawie stopy zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 r. odzwierciedlają stopy zwrotu oparte na backtestach strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.
Indeks bazowy
Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)