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Actions aurifères

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Gold Bullion
VanEck Gold Miners UCITS ETF
  • Accès aux entreprises les plus mûres et les plus stables du secteur minier aurifère
  • Protection contre l’inflation
  • Revenu régulier des dividendes
  • Coût relativement faible de 0,53 % par an
GDX

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker: GDX
ISIN: IE00BQQP9F84copy-icon
TER: 0.53%
AUM: $1,4 Mrd (au 25-11-2024)
Classification SFDR: Article 6

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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4
5
6
7
Gold Mining
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
  • Accent mis sur de jeunes entreprises à fort potentiel
  • Exposition avec un effet de levier plus important sur le cours de l’or
  • Grandes opportunités d’expansion et de croissance
  • Coût relativement faible de 0,55 % par an
GDXJ

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker: GDXJ
ISIN: IE00BQQP9G91copy-icon
TER: 0.55%
AUM: $497,9 Mio (au 25-11-2024)
Classification SFDR: Article 6

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

1
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3
4
5
6
7

Risques de perte en capital, voir les Principaux facteurs de risques . Risques et la volatilité du marché, le risque lié à l’investissement dans des petites entreprises et le risque lié à l’investissement dans des compagnies d’extraction d’or et d’argent, tels que décrits ci-dessous et dans le prospectus de vente.

Investir dans l’or par le biais d'actions aurifères

Les investisseurs savent qu’il existe deux méthodes principales pour s’exposer à l’or. La première consiste à acquérir directement le précieux métal en achetant des lingots d’or, des bijoux et d’autres articles en or. La seconde, en revanche, consiste à investir dans des entreprises impliquées dans l’extraction et le traitement de l’or.

Les deux actions aurifères de VanEck offrent aux investisseurs un accès au secteur minier aurifère à un coût relativement faible et de manière diversifiée. Il garantit avant tout une exposition pure play aux sociétés d’exploration, d’extraction et de raffinage de l’or.

VanEck propose aux investisseurs les deux options suivantes :

VanEck Gold Miners UCITS ETF (IE00BQQP9F84)
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (IE00BQQP9G91)
x
x

Source : Bloomberg, VanEck.

Toutes les informations sur les performances mentionnées font référence au passé et ne garantissent pas les résultats futurs. Les performances futures pourraient être meilleures ou pires que les performances actuelles. Le rendement des investissements peut fluctuer. Par conséquent, lors du rachat, les actions des investisseurs peuvent avoir une valeur plus ou moins grande par rapport à leur coût initial.

Avantages et risques de l’investissement dans les actions aurifères

Investir dans des actions aurifères peut être un excellent moyen de constituer un portefeuille diversifié tout en se protégeant de l’inflation, un sujet particulièrement d’actualité ces derniers temps.

  • Protection historique contre l’inflation
  • Possibilité de percevoir des dividendes réguliers
  • Exposition avec effet de levier sur le cours de l’or
  • Des prix d’évaluation attrayants à des niveaux historiques

Historiquement, l’or a protégé les investisseurs de l’inflation. Dans une période comme celle-ci, où plusieurs facteurs entraînent une hausse sans précédent des prix, ce précieux métal a su conserver sa valeur malgré les baisses significatives des autres catégories d’actifs et la perte de pouvoir d’achat des consommateurs. Néanmoins, il convient de souligner que rien ne garantit que ce qui s’est produit dans le passé se poursuivra à l’avenir.

Les entreprises du secteur des mines d’or versent des dividendes. Par conséquent, en plus d’un éventuel rendement sur le prix des actions, investir dans une action aurifère vous assure aussi un revenu régulier sous forme de dividendes. En particulier, pour le VanEck Gold Miners UCITS ETF, composé des sociétés les plus mûres et les plus stables, le rendement des dividendes au cours de l’année écoulée a toujours avoisiné ou dépassé les 2 %. Ce rendement (ou tout autre rendement positif) ne peut être garanti à l’avenir.

Comparaison du rendement des dividendes (trimestriels)

Source : Bloomberg, VanEck, Données mises à jour le 19/08/2022.

Au cours des périodes où le cours de l’or a augmenté, les entreprises du secteur de l’extraction de l’or ont traditionnellement assuré des rendements plus élevés que l’or. En effet, le levier financier a un effet multiplicateur sur les rendements. C’est évidemment le cas tant pour les marchés haussiers que pour les marchés baissiers, et cela vaut surtout pour les jeunes entreprises.

Le secteur de l’exploitation aurifère et les sociétés figurant dans le Gold Stocks de VanEck offrent de bonnes conditions financières et des valorisations attrayantes par rapport aux niveaux passés. Les graphiques suivants illustrent l’évolution de deux métriques de valorisation : P/E et P/CF de 2017 à aujourd’hui pour les deux actions aurifères. Bien que les prix de valorisation soient attractifs par rapport aux niveaux passés, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont négociés à un prix raisonnable ou bas.

P/E historique du Gold Miners ETF

Source : Bloomberg, VanEck, Données mises à jour le 24/08/2022.

P/CF historique du Gold Miners ETF

Source : Bloomberg, VanEck, Données mises à jour le 24/08/2022.

Principaux facteurs de risques

  • Risque d’investir dans les sociétés minières d’or et d’argent
  • Risque d’investir dans des petites entreprises
  • Risque d’investir dans le secteur des matériaux de base
  • Risque lié au marché et volatilité
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Les Fonds seront sensibles aux changements de la situation générale des sociétés minières aurifères d’or et d’argent, et leur performance dépendra dans une plus large mesure de cette situation. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.
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Les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes sociétés. Les petites entreprises, comparées aux grandes entreprises, peuvent avoir un historique d’exploitation plus court, moins de ressources financières, moins de force concurrentielle, peuvent avoir une gamme de produits moins diversifiée, peuvent être plus sensibles à la pression du marché et peuvent avoir un marché plus petit pour leurs titres. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.
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Les sociétés engagées dans la production et la distribution de matériaux de base peuvent être affectées négativement par des changements dans les événements mondiaux, les conditions politiques et économiques, les économies d’énergie, les politiques environnementales, la volatilité des prix des matières premières, les changements dans les taux de change, l’imposition de contrôles à l’importation, l’augmentation de la concurrence, l’épuisement des ressources et les relations de travail. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.
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La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent, et donc la valeur et les revenus des actions, peuvent varier à la baisse comme à la hausse et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi. L’exposition de l'ETF repose sur la performance des titres de l’indice qui, à son tour, est exposé aux mouvements généraux du marché (aussi bien négatifs que positifs). Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans les Fonds peut entraîner des pertes : pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

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