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ETF Sostenibili

Investire nel futuro dell'economia

Scopri la suite di ETF sostenibili di VanEck

Governi, società e privati hanno obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere cambiamenti di vasta portata. Gli investitori possono partecipare alla transizione verso un'economia più sostenibile. Possono finanziarlo, fornendo capitali alle aziende virtuose, e potenzialmente ottenere ritorni finanziari positivi.

VanEck offre diversi ETF sostenibili che si adattano alle vostre strategie di investimento (classificati come articolo 9 secondo il Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).

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    Food ETF
    • Accesso alla trasformazione pluridecennale del settore alimentare
    • Esposizione ad alcune delle società all'avanguardia nella produzione alimentare sostenibile
    • Tendenza guidata dalla crescita della popolazione mondiale e dall'accelerazione del cambiamento climatico
    • Investire in proteine alternative, aromi alimentari e agricoltura di precisione


    Rischio di perdita del capitale

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    ETF Economia Circolare
    • Accesso alle attuali aziende leader di questo nuovo concetto economico
    • Un modello di business sempre più diffuso che privilegia il riutilizzo, la riparazione e il riciclo
    • L'UE punta a un'economia circolare entro il 2050, con la legislazione sul diritto alla riparazione come parte cruciale
    • Le aziende potrebbero trarre vantaggio dalla riduzione dei costi e dall'aumento dell'efficienza.

    Rischio di perdita del capitale

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    ETF Idrogeno
    • Un'importante fonte di energia rinnovabile emergente
    • I governi hanno posto l'idrogeno al centro dei piani di transizione energetica
    • Applicazioni potenziali che spaziano dalle auto ai treni e agli aerei
    • Si prevede che costituiranno una quota significativa del futuro mix energetico globale1


    Rischio di perdita del capitale

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    • 1 Fonte: IEA.

    Principali fattori di rischio: Rischio del mercato azionario, rischio di liquidità, rischio di diversificazione limitata, rischio di concentrazione settoriale, rischio di investire in società di piccole dimensioni, rischio di investire nel settore energetico, rischio di cambio.

    I rischi sopra menzionati sono i principali fattori di rischio e gli investitori sono invitati a consultare i KID e il prospetto per ulteriori informazioni.

    Come la regolamentazione guida gli ETF sostenibili

    Un numero crescente di investitori cerca modalità di investimento che evitino di danneggiare l'ambiente, promuovano il benessere sociale e salvaguardino una buona governance aziendale. Tuttavia, anche le autorità di regolamentazione e gli enti sovranazionali stanno agendo per rafforzare la tendenza agli investimenti sostenibili, per esempio tramite ETF sostenibili, introducendo regolamenti e quadri normativi che rendono più facile per gli investitori finanziare le imprese sostenibili. In prima linea ci sono i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e la Tassonomia dell'UE - tutti progettati per aiutare gli investitori a prendere decisioni di investimento sostenibili informate.

    Principi UNGC
    I principi UNGC sono 10 pilastri sviluppati con l'obiettivo di guidare le aziende a comportarsi in modo responsabile...
    Obiettivi di sviluppo sostenibile
    Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono 17 obiettivi adottati da 193 leader mondiali e...
    La tassonomia
    dell'UE fa parte del Green Deal europeo che guida la spinta verso l'azzeramento delle emissioni di carbonio...

    Gli obiettivi del regolamento UE sulla tassonomia sono:

    • Aumentare la trasparenza
    • Creare un linguaggio comune
    • Promuovere attività economiche sostenibili

    Obbligando gli emittenti di prodotti finanziari e le società a divulgare le caratteristiche di sostenibilità degli investimenti, la tassonomia UE mira ad aumentare la trasparenza. Questo lascia un più ridotto ambito di applicazione per il greenwashing.

    La tassonomia dell'UE mira anche a creare un linguaggio comune per definire ciò che è verde. Ciò dovrebbe migliorare la comunicazione tra investitori, emittenti, promotori di progetti e responsabili politici.

    La tassonomia dell'UE mira a incanalare gli investimenti, per esempio tramite ETF sostenibili, verso attività economiche sostenibili che possano contribuire ai sei obiettivi ambientali dell'UE. Questi spaziano dalla mitigazione dei cambiamenti climatici alla protezione della biodiversità, come illustrato di seguito:


    Obiettivi ambientali della Tassonomia UE


    Promuovere attività economiche sostenibili

    Investimenti ESG e rendimenti

    Investire in modo sostenibile non deve comportare necessariamente, per il momento, una riduzione del ritorno sugli investimenti. Sebbene non vi siano prove definitive dell'impatto sui rendimenti, con la crescente popolarità degli investimenti sostenibili, le società più sostenibili potrebbero essere premiate. Ad esempio, le banche stanno riducendo il costo dei prestiti alle aziende che riducono le emissioni di carbonio. È possibile che questo porti a un aumento dei rendimenti degli investimenti negli anni a venire.

    Il patrimonio dei fondi sostenibili aumenta in tutto il mondo, 2010-2022

    Fonte: Statista.

    Prendiamo l'indice MSCI World, sia nella sua versione ambientale, sociale e di governance (ESG) che in quella non ESG. È uno dei più noti indici del mercato azionario globale e offre un'esposizione ai titoli più importanti. È incoraggiante notare che la versione ESG non solo ha ottenuto rendimenti annualizzati più elevati (per un periodo di cinque anni), ma ha anche ottenuto risultati migliori quando ha incorporato la volatilità, come espresso dallo Sharpe Ratio.

    Rendimenti totali a 5 anni

    Rendimenti annualizzati a 5 anni

    Indice di Sharpe

    Fonte: Bloomberg, dati al 31/03/24.

    Invito agli investitori privati a sostenere la transizione verde

    Per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015 per un mondo a zero emissioni nette, gli investimenti pubblici da soli non sono sufficienti. Gli investimenti privati hanno un ruolo fondamentale. Gli ETF sostenibili possono costituire una modalita´ per incanalare questi investimenti.

    • Colmare il divario
    • Cooperazione pubblico-privato

    Si stima che la prevenzione di un disastro climatico richieda circa 2-2,8 trilioni di dollari di finanziamenti all'anno entro il 2030 e ben più di circa 770 miliardi di dollari nel 20222. La trasformazione delle infrastrutture energetiche rappresenta gran parte dei costi.


    2 Fonte: State of Green, AIE.

    I governi e gli investitori privati dovranno finanziare i progetti necessari in modo collaborativo. Gli elevati costi anticipati, le sfide tecniche e i lunghi orizzonti temporali richiedono spesso una combinazione di finanziamenti pubblici e privati. La combinazione di finanziamenti pubblici e privati può ridurre il rischio di questi investimenti e attirare gli investitori. Questa condivisione dei rischi è nota come blended finance ed è un modo sempre più popolare per accelerare la transizione verde.


    Necessità di investimenti/spese all'anno per l'Azione per il clima entro il 2030

    (Fabbisogno totale di investimenti all'anno entro il 2030: 2.000-2.800 miliardi di dollari)

     

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    Categorie di investimento Fabbisogno entro il 2030
    Trasformare il sistema energetico Sistema energetico Generazione a zero emissioni di carbonio 300-400 miliardi di dollari
    Trasmissione e distribuzione 200-250 miliardi di dollari
    Capacità di archiviazione e di back-up 50-75 miliardi di dollari
    Eliminazione anticipata del carbone 40-50 miliardi di dollari
    Sistema di trasporto Infrastrutture di trasporto a basse emissioni 400-500 miliardi di dollari
    Elettrificazione della flotta/idrogeno 100-150 miliardi di dollari
    Settore Efficienza energetica 10-20 miliardi di dollari
    Processi industriali 10-20 miliardi di dollari
    Edifici Elettrificazione 20-40 miliardi di dollari
    Efficienza energetica e riduzione dei gas serra 70-80 miliardi di dollari
    Idrogeno verde Produzione 20-30 miliardi di dollari
    Trasporto e stoccaggio 20-30 miliardi di dollari
    Transizione equa Programmi mirati e reti di sicurezza 50-100 miliardi di dollari
    Affrontare perdite e danni 200-400 miliardi di dollari
    Investire nell'adattamento e nella resilienza 200-250 miliardi di dollari
    Investire nel capitale naturale Agricoltura sostenibile 100-150 miliardi di dollari
    Rimboschimento e conservazione 100-150 miliardi di dollari
    Biodiversità 75-100 miliardi di dollari
    Diminuzione delle emissioni di metano da combustibili fossili e rifiuti 40-60 miliardi di dollari


    Fonte: State of Green, “Finance for climate action – Scaling up investment for climate and development”.

    Per ulteriori informazioni rivolgersi a VanEck:

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