Was sind die Nachhaltigkeits-ETFs von VanEck?

VanEck bietet drei Nachhaltigkeits-ETFs an, die einen Beitrag zur nachhaltigen Zukunft leisten sollen: Wasserstoff-ETF, Lebensmittelzukunfts-ETF und Kreislaufwirtschaft-ETF.

Wie hoch ist das Risiko einer Investition in Nachhaltigkeits-ETFs?

Anlagen in Nachhaltigkeits-ETFs sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals bis hin zu einem Totalverlust einschließen können.

Warum in Nachhaltigkeits-ETFs von VanEck investieren?

Mit einer Investition in Nachhaltigkeits-ETFs können Sie zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen und Unternehmen unterstützen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

Nachhaltige ETFs

Q: Warum in Nachhaltigkeits-ETFs von VanEck investieren?

Mit einer Investition in Nachhaltigkeits-ETFs k&ouml;nnen Sie zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen und Unternehmen unterst&uuml;tzen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

Investieren Sie in die Zukunft der Wirtschaft

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Entdecken Sie die nachhaltige ETFs von VanEck

Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und einen weitreichenden Wandel einzuleiten. Die Anleger können sich am Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beteiligen. Sie können ihn finanzieren, indem sie verantwortungsbewussten Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen und so möglicherweise positive finanzielle Erträge erzielen.

Bei VanEck bieten wir verschiedene nachhaltige ETFs an, die Ihren Anlagevorstellungen entsprechen (eingestuft als Artikel 9 gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).

Nachhaltiger Lebensmittel ETF

Zugang zur mehrjährigen Transformation des Lebensmittelsektors
Engagement in einigen der Pionierunternehmen der nachhaltigen Lebensmittelproduktion
Trend, der durch eine wachsende Weltbevölkerung und einen sich beschleunigenden Klimawandel angetrieben wird
Investition in alternative Proteine, Lebensmittelaromen und Präzisionslandwirtschaft

Risiko eines Kapitalverlusts

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Kreislaufwirtschaft ETF

Zugang zu den derzeit führenden Unternehmen dieses neuen Wirtschaftskonzepts
Ein zunehmend populäres Geschäftsmodell, das auf Wiederverwendung, Reparatur und Recycling setzt
Die EU strebt eine Kreislaufwirtschaft bis 2050 an, wobei die Gesetze zum Recht auf Reparatur ein wichtiger Bestandteil sind
Unternehmen könnten durch niedrigere Kosten und größere Effizienz profitieren

Risiko eines Kapitalverlusts

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Wasserstoff ETF

Eine wichtige neue erneuerbare Energiequelle
Die Regierungen haben Wasserstoff in den Mittelpunkt ihrer Energiewendepläne gestellt
Mögliche Anwendungen reichen von Autos über Züge bis hin zu Flugzeugen
Es wird erwartet, dass sie einen bedeutenden Anteil am zukünftigen globalen Energiemix einnehmen¹

Risiko eines Kapitalverlusts

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Wie die Regulierung nachhaltige ETFs vorantreibt

Eine wachsende Zahl von Anlegern sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die die Umwelt nicht belasten, das soziale Wohlergehen fördern und eine gute Unternehmensführung gewährleisten. Doch auch Aufsichtsbehörden und supranationale Einrichtungen verstärken den Trend zu nachhaltigen Investitionen, indem sie Vorschriften und Rahmenbedingungen einführen, die es den Anlegern erleichtern, nachhaltige Unternehmen zu unterstützen. An vorderster Front stehen dabei die Prinzipien des UN Global Compact (UNGC), die Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und die EU-Taxonomie – sie alle sollen Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen über nachhaltige Investitionen zu treffen.

UNGC-Prinzipien
Die UNGC-Prinzipien sind 10 Säulen, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Unternehmen zu einem verantwortungsvollen Verhalten anzuleiten...

Ziele für nachhaltige Entwicklung
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind 17 Ziele, die von 193 Staats- und Regierungschefs der Welt...

EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie ist Teil des Europäischen Green Deals, der den Vorstoss für eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz anführt...

Die Ziele der EU-Taxonomieverordnung sind folgende:

Transparenz erhöhen
Eine gemeinsame Sprache schaffen
Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten

Indem die EU-Taxonomie die Emittenten von Finanzprodukten und die Unternehmen zwingt, die Nachhaltigkeitsmerkmale ihrer Anlagen offenzulegen, soll sie die Transparenz erhöhen. Dadurch bleibt weniger Spielraum für Greenwashing.

Die EU-Taxonomie zielt auch darauf ab, eine gemeinsame Sprache zu schaffen, um zu definieren, was grün ist. Dies dürfte die Kommunikation zwischen Investoren, Emittenten, Projektträgern und politischen Entscheidungsträgern verbessern.

Die EU-Taxonomie zielt darauf ab, Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu lenken, die zu den sechs Umweltzielen der EU beitragen können. Diese reichen von der Abschwächung des Klimawandels bis zum Schutz der biologischen Vielfalt, wie im Folgenden dargelegt wird:

EU-Taxonomie Umweltziele

ESG-Investitionen und Erträge

Nachhaltige Investitionen müssen nicht zwangsläufig mit geringeren Renditen einhergehen. Zwar gibt es keine schlüssigen Beweise für die Auswirkungen auf die Renditen, doch mit der zunehmenden Popularität nachhaltiger Investitionen könnten die nachhaltigsten Unternehmen belohnt werden. So senken die Banken beispielsweise die Kosten für Kredite an Unternehmen, die ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren. Es ist möglich, dass dies in den kommenden Jahren zu höheren Investitionsrenditen führen wird.

Das Vermögen nachhaltiger ETFs und andere Fonds steigt weltweit, 2010-2022

Quelle: Statista.

Nehmen Sie den MSCI World Index, sowohl in seiner ESG-Version (Umwelt, Soziales und Governance) als auch in seiner Nicht-ESG-Version. Er ist einer der bekanntesten globalen Aktienmarktindizes und bietet ein Engagement in den größten Titeln. Erfreulicherweise hat die ESG-Version nicht nur höhere annualisierte Renditen (über einen Zeitraum von fünf Jahren) erzielt, sondern auch besser abgeschnitten, wenn man die Volatilität, ausgedrückt durch die Sharpe Ratio, mit einbezieht.

Gesamtrendite (5 Jahre)

Annualisierte Rendite (5 Jahre)

Sharpe Ratio

Quelle: Bloomberg, Stand der Daten: 31. März 2024.

Aufruf an Privatinvestoren zur Unterstützung des grünen Wandels

Um die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 für eine Welt mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sind öffentliche Investitionen allein nicht ausreichend. Privaten Investitionen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Die Lücke schließen
Öffentlich-private Zusammenarbeit

Für die Verhinderung einer Klimakatastrophe werden bis 2030 schätzungsweise 2 bis 2.8 Billionen USD jährlich benötigt, weit mehr als die rund 770 Milliarden USD im Jahr 2022². Ein Grossteil der Kosten entfällt auf die Umgestaltung der Energieinfrastruktur.

² Quelle: State of Green, IEA.

Regierungen und private Investoren werden die notwendigen Projekte gemeinsam finanzieren müssen. Hohe Vorlaufkosten, technische Herausforderungen und lange Zeithorizonte erfordern oft eine Mischung aus öffentlicher und privater Finanzierung. Eine Mischung aus öffentlicher und privater Finanzierung kann das Risiko dieser Investitionen verringern und Investoren anlocken. Diese Risikoteilung wird als Blended Finance bezeichnet und ist ein zunehmend beliebter Weg, um den grünen Wandel zu beschleunigen.

Investitions-/Ausgabenbedarf für Klimaschutzmaßnahmen pro Jahr bis 2030

(Gesamtinvestitionsbedarf pro Jahr bis 2030: 2–2,8 Billionen $)

swipe

Kategorien von Investitionen			Bedarf bis 2030
Umgestaltung des Energiesystems	Energiesystem	Kohlenstoffneutrale Erzeugung	300-400 Milliarden $
		Übertragung und Verteilung	200-250 Milliarden $
		Speicher- und Sicherungskapazität	50–75 Milliarden $
		Vorzeitiger Ausstieg aus der Kohle	40–50 Milliarden $
	Verkehrssystem	Emissionsarme Verkehrsinfrastruktur	400–500 Milliarden $
	Verkehrssystem	Elektrifizierung der Flotte/Wasserstoff	100–150 Milliarden $
	Branche	Energieeffizienz	10–20 Milliarden $
	Branche	Industrielle Prozesse	10–20 Milliarden $
	Gebäude	Elektrifizierung	20–40 Milliarden $
	Gebäude	Energieeffizienz und Treibhausgasreduzierung	70–80 Milliarden $
	Grüner Wasserstoff	Produktion	20–30 Milliarden $
	Grüner Wasserstoff	Transport und Lagerung	20–30 Milliarden $
	Gerechter Übergang	Gezielte Programme und Sicherheitsnetze	50–100 Milliarden $
Bewältigung von Verlusten und Schäden			200–400 Milliarden $
Investitionen in Anpassung und Widerstandsfähigkeit			200–250 Milliarden $
Investitionen in Naturkapital		Nachhaltige Landwirtschaft	100–150 Milliarden $
		Aufforstung und Naturschutz	100–150 Milliarden $
		Artenvielfalt	75–100 Milliarden $
Verlagerung von Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen und Abfällen			40–60 Milliarden $

Quelle: State of Green, “Finance for climate action – Scaling up investment for climate and development”.

Hauptrisikofaktoren

Risiken in Verbindung mit Anlagen in kleineren Unternehmen
Fremdwährungsrisiko
Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko
Aktienmarktrisiko
Liquiditätsrisiken
Konzentrationsrisiko infolge von begrenzter Diversifizierung

Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen können volatiler und weniger liquide sein als jene großer Unternehmen. Kleinere Unternehmen können im Vergleich zu größeren eine kürzere Unternehmenshistorie, geringere finanzielle Ressourcen, eine geringere Wettbewerbsstärke und eine weniger diversifizierte Produktpalette haben. Sie können zudem anfälliger gegenüber dem Marktdruck sein und einen kleineren Markt für ihre Wertpapiere haben.

Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapieren anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können das Engagement des Fonds in Fremdwährungen und deren Wertveränderungen gegenüber der Basiswährung die Renditen des Fonds schmälern. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.

Das Vermögen des Fonds kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen investiert wäre.

Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.

Besteht, wenn es schwierig ist, ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der entsprechende Markt illiquide ist, kann es vorkommen, dass eine Transaktion nicht eingegangen werden kann oder dass eine Position nicht zu einem günstigen bzw. angemessenen Kurs oder überhaupt nicht aufgelöst werden kann.

Der Fonds kann einen relativ hohen Anteil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten oder einen größeren Anteil seines Vermögens in einen einzigen Emittenten investieren. Im Ergebnis können die Gewinne und Verluste aus einer einzelnen Anlage eine größere Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds haben, weshalb der Fonds volatiler als Fonds mit einer stärkeren Diversifizierung sein kann.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage:

Telefon: +41 (0) 44 562 40 65
E-Mail: EMEAinfo@vaneck.com