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SMOT

SMID Moat ETF
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF

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SMID Moat ETF
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF

ISIN: IE000SBU19F7 copy-icon
VALOR: 131748547 copy-icon

Descrizione del Fondo

VanEck Morningstar SMID Moat UCITS ETF investe in società a piccola e media capitalizzazione con vantaggi competitivi sostenibili e valutazioni interessanti secondo il team di ricerca azionaria di Morningstar.

  • NAV
    $21,11

    dati al 21 maggio 2024
  • Performance dal lancio
    6,68%

    dati al 21 maggio 2024
  • Totale attività nette
    $7,4 millioni

    dati al 21 maggio 2024
  • Total Expense Ratio (TER)
    0,49%
  • Data di lancio
    12 gennaio 2024
  • SFDR Classification
    Articolo 6

Panoramica

Descrizione del Fondo

VanEck Morningstar SMID Moat UCITS ETF investe in società a piccola e media capitalizzazione con vantaggi competitivi sostenibili e valutazioni interessanti secondo il team di ricerca azionaria di Morningstar.

  • Società statunitensi a piccola e media capitalizzazione con vantaggi competitivi a lungo termine
  • Investe in aziende negoziate a prezzi convenienti
  • Basato sulla ricerca azionaria di Morningstar rigorosa e orientata al futuro


Fattori di rischio: Rischio del mercato azionario, rischio di investire in società minori. Consultare il

KID

e il Prospetto per altre informazioni importanti prima di investire.



Indice sottostante

Morningstar®US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU)

Punti salienti del fondo

  • Società statunitensi a piccola e media capitalizzazione con vantaggi competitivi a lungo termine
  • Investe in aziende negoziate a prezzi convenienti
  • Basato sulla ricerca azionaria di Morningstar rigorosa e orientata al futuro


Fattori di rischio: Rischio del mercato azionario, rischio di investire in società minori. Consultare il

KID

e il Prospetto per altre informazioni importanti prima di investire.



Indice sottostante

Morningstar®US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU)

Performance

Posizioni

Portafoglio

Documenti

Indice

Descrizione dell'Indice

Il Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ si rivolge a titoli a piccola e media capitalizzazione con vantaggi competitivi duraturi e valutazioni interessanti, sulla base delle intuizioni prospettiche del team di ricerca azionaria di Morningstar.

Principali informazioni sull'indice

Indice sottostante
Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexTM 

Composizione dell'Indice

Società idonee all'inserimento nell'Indice

  • Derivato da Morningstar® US Small-Mid Cap IndexSM (Indice principale)
  • In possesso di un rating Economic Moat "ampio" conferito dal team di ricerca azionaria di Morningstar
  • In possesso di un rating Economic Moat "ampio" o "stretto" conferito dal team di ricerca azionaria di Morningstar
  • In possesso di una stima del fair value effettuata dal team di ricerca azionaria di Morningstar

Aspetti metodologici

  • Ricostituzione scaglionata:
    L'indice è suddiviso in due sottoportafogli equamente ponderati, ciascuno dei quali viene ricostituito e ribilanciato semestralmente a trimestri alterni.
  • Ogni sottoportafoglio contiene 75 titoli equamente ponderati al momento della ricostituzione semestrale e i pesi variano in base ai prezzi di mercato fino alla data di ricostituzione successiva.
    Ciascun subportafoglio è riponderato al 50% dell'indice totale ogni sei mesi.
  • Regola del buffer:
    A ogni revisione, saranno inserite prioritariamente le attuali componenti dell'indice che si classificano nel primo 150% dell'universo ammissibile in base all'attuale rapporto prezzo di mercato/fair value
  • Limite settoriale: il maggiore tra il 40% o il peso corrispondente nell'Indice di derivazione + il 10%
  • Analisi delle condizioni: le società idonee classificate nella fascia del 20% inferiore sono escluse sulla base del ritorno sul prezzo degli ultimi 12 mesi

Index Provider
Morningstar Inc.