Tageskurs Stand 17.09.21

BLOOMBERGNAVVeränderung zum Vortag
VAEMBR1 $75,03 $-0,17-0,2%
VAUMUI1 $83,53 $-0,18-0,2%
VAUMUI2 $82,64 $-0,17-0,2%
VAEMI1H €56,02 €-0,12-0,2%
VAEMEI2 €85,01 €-0,19-0,2%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland       ICAV
 

Mindestanlagen

ANTEILSKLASSE MINIMUM
ERST-
EINLAGE
FOLGE-
ANLAGEN
USD R1 Inc $100 $100
USD I1 Inc $1.000.000 N/A
USD I2 Inc $20.000.000 N/A
EUR Hedged I1 Inc $1.000.000 N/A
EUR Hedged I2 Inc $20.000.000 N/A

Laufende Kosten*

USD R1 Inc 1,90%
USD I1 Inc 0,95%
USD I2 Inc 0,85%
EUR Hedged I1 Inc 1,01%
EUR Hedged I2 Inc 0,91%

* Die oben angegebenen laufenden Gebühren enthalten die gesamte Managementvergütung (Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter und den globalen Vertrieb) und den festen Satz für die Betriebskosten (FROC) sowie etwaige Hedging-Kosten. Die Hedging-Kosten fallen nur bei Anteilsklassen an, die nicht auf USD lauten. Die angegebenen laufenden Gebühren sind die geschätzten Höchstwerte für 2020. Die laufenden Gebühren enthalten keine Transaktionskosten und keine außerordentlichen Kosten und Ausgaben, wie im Prospekt näher erläutert.

Zusätzliche Gebühren & Ausgaben

Zeichnungsgebühr Rücknahmegebühr
USD R1 Inc bis zu 5% Keine
USD I1 Inc Keine Keine
USD I2 Inc Keine Keine
EUR Hedged I1 Inc Keine Keine
EUR Hedged I2 Inc Keine Keine