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VEGI
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF investiert in die Lebensmittelhersteller, die Pionierarbeit für nachhaltige Lebensmittel der Zukunft leisten. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und des sich beschleunigenden Klimawandels steigern diese Hersteller die Produktivität der Landwirtschaft und verringern gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck. Dabei verbessern sie auch den Tierschutz. Mit einer einzigen Transaktion in unserem ETF kaufen Sie ein über die folgenden Sektoren gestreutes Portfolio:

  • Fleischersatzprodukte und andere alternative Proteine
  • Unternehmen, die Lebensmittelaromen herstellen, um den Geschmack von künstlichem Fleisch zu verbessern
  • Hochpräzise Landwirtschaft, die ihre Produktivität verbessert
  • Bio-Lebensmittelunternehmen


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko, Risiko von Anlagen in kleineren Unternehmen, Risiko von Anlagen in der Lebensmittelbranche.



Basisindex

MVIS® Global Future of Food ESG Index (MVFOFTR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    VEGI
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVFOFTR
  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Dez 2022

  • NAV1

    20,57
  • Ausstehende Anteile

    300.000
  • Anzahl Positionen

    35
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $6,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,45%
  • SFDR Classification

    Article 9
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 01. Dez 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDG6
Bloomberg VEGI LN
Reuters (RIC) VEGI.L
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIUSIV
Reuters iNAV VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelswährung USD
Letzter Kurs 20,72
Veränderung Tag 0,52
Volumen 50
30-Tage-Volumen 33
Volumengewichteter Durchschnittskurs 50
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker VEGB
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDH7
Bloomberg VEGB LN
Reuters (RIC) VEGB.L
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIUSIV
Reuters iNAV VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,91
Veränderung Tag -0,01
Volumen 18
30-Tage-Volumen 41
Volumengewichteter Durchschnittskurs 18
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VE6I
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BP4BFH5
Bloomberg VE6I GY
Reuters (RIC) VE6I.DE
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIEUIV
Reuters iNAV VEGIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9K
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,01
Veränderung Tag 0,43
Volumen 748
30-Tage-Volumen 108
Volumengewichteter Durchschnittskurs 748
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDF5
Bloomberg VEGI SE
Reuters (RIC) VEGI.S
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIUSIV
Reuters iNAV VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 19,36
Veränderung Tag 0,07
Volumen 0
30-Tage-Volumen 18
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDC2
Bloomberg VEGI IM
Reuters (RIC) VEGI.MI
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIEUIV
Reuters iNAV VEGIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9K
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,79
Veränderung Tag 0,25
Volumen 250
30-Tage-Volumen 13
Volumengewichteter Durchschnittskurs 250

NAVs Stand 01. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
VEGI USD $20,57 $0,21 / +1,03% +0,01%
0,45

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
MVFOFTR (Index) 6,85 -9,90 -28,87 -34,00 -- -- -- -6,61
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
MVFOFTR (Index) -12,53 -11,57 -33,43 -39,08 -- -- -- -12,60
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVFOFTR (Index) -- -- -- -- -10,67

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 35
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
INGREDION INC
INGR US
5.654
503.884 8,76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
3.100
300.638 5,22
FLOWERS FOODS INC
FLO US
10.034
288.076 5,01
SPROUTS FARMERS MARKET INC
SFM US
9.652
284.734 4,95
BALCHEM CORP
BCPC US
2.013
281.417 4,89
AAK AB
AAK SS
18.434
268.575 4,67
DANONE SA
BN FP
5.333
265.336 4,61
CHR HANSEN HOLDING A/S
CHR DC
4.760
264.397 4,59
GIVAUDAN SA
GIVN SW
86
256.947 4,46
SAPUTO INC
SAP CN
10.536
256.130 4,45
Top 10 Gesamt (%) 51,61
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    56,55
  • Schweden

    6,11
  • Kanada

    4,83
  • Frankreich

    4,61
  • Dänemark

    4,59
  • Schweiz

    4,46
  • Irland

    4,09
  • Japan

    3,90
  • China

    3,56
  • Niederlande

    3,06
  • Vereinigtes Königreich

    2,44
  • Taiwan Region

    1,38
  • Sonstige/Barmittel

    0,40

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Basiskonsumgüter

    68,8
  • Grundstoffe

    27,2
  • Industriewerte

    2,6
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,4